Negociando Múltiplos Quadros Temporais.
Negociar em vários prazos provavelmente fez mais para aumentar minha rentabilidade global do que qualquer outra coisa sozinha.
O uso correto do comércio de tempo múltiplo permitirá que você permaneça no comércio por mais tempo identificando melhor onde você está em relação ao quadro geral.
Comecei a me interessar por vários períodos de tempo depois de muita pesquisa sobre por que os níveis específicos de suporte e resistência se mantinham ou quebrados. Tornou-se aparente que o período de tempo em que eu estava lidando só estava reagindo à tendência maior e mais poderosa em um período de tempo mais alto.
Há também a questão de quais outros quadros de tempo devo usar. Muitos comerciantes gostam de multiplicar o período de tempo que estão sendo negociados por 5 por ex. Se eles gostam de trocar um gráfico de 5 minutos, eles multiplicam 5 minutos por 5 para obter 25 minutos. Eles então arredondam o número para um período de tempo que eles gostam, como um gráfico de 30 minutos.
Ao tentar determinar o gráfico da próxima ordem de magnitude, o importante a ser lembrado é que deve haver uma diferença suficiente para que o menor intervalo de tempo oscile sem que cada movimento reflita no período de tempo maior. Se os prazos forem fechados, você não verá nenhuma diferença perceptível.
Obviamente, há um limite para quantos períodos de tempo você pode estudar. Você não quer ter uma tela cheia de gráficos que estão lhe dizendo coisas diferentes. Primeiro, decida qual é o seu tempo favorito (consulte a última lição para obter informações sobre isso). Vamos supor que seja um gráfico diário. Isso implicaria, independentemente do seu método de negociação, que você quisesse obter tanto lucro do gráfico diário quanto possível. Também vamos usar um pouco da teoria da Dow aqui e anexar esse período de tempo principal como sua tendência intermediária.
Agora temos um gráfico diário representando nossa tendência intermediária. Precisamos de um gráfico para representar nossa tendência de longo prazo, que será o gráfico semanal. Agora aqui é onde fica interessante. Como você pode ver nos gráficos (consulte os gráficos), usamos uma média móvel exponencial simples de 10 períodos para indicar a tendência nos gráficos semanal e diário. Você pode ver no gráfico semanal (primeiro gráfico) que a tendência estava em vigor praticamente sem retrocesso para a média móvel. Por outro lado, o gráfico diário (segundo gráfico) retornou à sua média móvel de 10 períodos várias vezes e, a cada vez, apresentou uma oportunidade de compra.
O truque para essa abordagem é monitorar o período de tempo mais longo e negociar o período de tempo mais curto (tendência de médio prazo). Contanto que sua tendência de período de tempo mais longo permaneça intacta, você pode usar a tendência de médio prazo para comprar a retração em uma tendência de alta ou vender os rallies em uma tendência de baixa.
Como mencionamos, o gráfico semanal representa a tendência de longo prazo e o gráfico diário representa a tendência de médio prazo. Você também pode adicionar um terceiro gráfico de um período de tempo curto para representar a tendência de curto prazo. Essa tendência de curto prazo poderia ser usada apenas para monitorar o negócio que você acabou de entrar ou você poderia usá-lo para ajudar a colocar um stop loss apertado.
Outro uso muito eficaz de vários prazos é para resistência e suporte. Se você identificar resistência ou suporte em um período de tempo maior, poderá antecipar que encontrará resistência nesse nível em um período de tempo menor. Isso pode ser inestimável para entrar e sair de posições.
Eu pessoalmente não iria monitorar mais de três prazos a qualquer momento. Isso não quer dizer que você não deve analisar outros prazos, mas há um limite para o que você pode assistir de forma realista.
Como executar uma análise de tempo múltiplo.
Como executar uma análise de tempo múltiplo.
A maioria dos comerciantes escolhe o seu tempo e quase nunca o deixa. Ou eles simplesmente deixam seu tempo para reduzir os prazos para encontrar mais oportunidades de negociação - o que basicamente significa que eles estão procurando de forma imprudente sinais em períodos de tempo nos quais eles não deveriam estar.
O trader profissional sabe que a única maneira de abordar a negociação é com a abordagem de cima para baixo e você verá o motivo.
De cima para baixo x de baixo para cima & # 8211; o maior erro da análise de múltiplos períodos de tempo.
O maior erro cometido pelos traders é que eles normalmente iniciam sua análise no menor dos seus prazos e, então, trabalham até os prazos mais altos.
Começar sua análise no seu tempo de execução onde você coloca seus negócios cria uma visão muito estreita e unidimensional e perde o ponto da análise múltipla de tempo. Os comerciantes apenas adotam uma direção ou opinião específica do mercado em seus prazos mais baixos e, em seguida, estão apenas procurando maneiras de confirmar sua opinião. A abordagem de cima para baixo é uma maneira muito mais objetiva de fazer sua análise porque você começa com uma visão mais ampla e, depois, desce.
! Dica: Fazer uma análise de múltiplos períodos de tempo enquanto você está em uma negociação pode ser um verdadeiro desafio por causa do anexo comercial. Uma vez em um negócio, a performance supostamente objetiva então se transforma em justificativa do seu comércio. Especialmente quando você está em uma negociação perdida, você tem que estar muito consciente de como está fazendo sua análise; evite justificar uma negociação (perdida) com base na & # 8220; imagem maior & # 8221; visão do mercado.
A análise múltipla do tempo ajuda a manter a mente aberta.
Obviamente, o período de tempo diário é menos importante se você estiver trocando o período de tempo de 1 hora. No entanto, um comerciante que nunca deixa o seu prazo de execução tem uma visão muito estreita sobre o mercado e não pode colocar as coisas no contexto certo.
Cada operador, independentemente do seu período de tempo principal, deve começar o seu dia de negociação a olhar para os prazos mais elevados para poder colocar as coisas na perspectiva certa. Mas olhar não é suficiente, porque uma vez que você chega ao seu período de tempo mais baixo e está no meio da sua sessão de negociação, você terá esquecido o que viu nos prazos mais altos. Existem duas maneiras de lidar com esse problema:
Na sua mesa de operações, coloque um bloco de notas físico e, para cada mercado que você negocia, anote o que viu. Nós também oferecemos um modelo de plano de negociação gratuito que pode ajudá-lo a se manter organizado.
Todas as plataformas de gráficos oferecem objetos de texto e você pode usá-los para escrever diretamente em seus gráficos. Também é aconselhável marcar as áreas do gráfico que são suas áreas de interesse. Desta forma, você é menos provável de pular a arma e entrar prematuramente.
Múltipla análise de período de tempo & # 8211; passo a passo.
Quando se trata de realmente realizar sua análise de múltiplos períodos de tempo, você não precisa ficar muito chique. Mas saber o que fazer e como abordá-lo pode ajudá-lo a construir uma rotina eficaz que o guie em suas sessões de negociação.
Semanal / Mensalmente & # 8211; Onde estamos?
Se você usa principalmente o período de 4 ou 1 hora para executar suas negociações, não precisa gastar muito tempo aqui. Basicamente, você só quer ter uma idéia da direção geral do mercado e se há grandes níveis de preços à frente. Especialmente suporte a longo prazo e resistência ou altos e baixos semanais ou anuais devem ser marcados em seus gráficos.
Diariamente - Prazo estratégico.
No horário diário, você precisa gastar um pouco mais de tempo. Aqui você analisa a direção do mercado potencial para a próxima semana e também determina áreas de comércio em potencial. Novamente, desenhe suas linhas de suporte e resistência e marque altos e baixos no swing - mesmo que você não os use em suas negociações, vale a pena tê-los em seus gráficos porque eles são muito usados.
4H (1H) - Execução.
Assumindo que a duração de 4 horas é o tempo de execução, é aqui que você mapeia seus negócios e cenários comerciais específicos. Pegue os níveis e ideias que você criou no cronograma diário e traduza-os em cenários de negociação acionáveis no período de quatro horas.
Pergunte a si mesmo onde você gostaria de ver o preço, o que deve acontecer antes de entrar em uma negociação e quais são os sinais que ainda estão faltando.
Mantendo a mente aberta & # 8211; 2 dicas.
Sempre crie cenários de negociação longos e curtos ao fazer sua análise de múltiplos períodos de tempo. Isso irá mantê-lo de mente aberta e evita o pensamento unidimensional. Um comerciante que esteja apenas procurando por operações curtas, apagará todos os sinais que apontam para uma negociação longa. Ou, um comerciante em uma negociação longa perderá os sinais que poderiam sinalizar uma reversão.
Além disso, separe seus gráficos da sua plataforma de negociação real. Se você puder ver seus pedidos abertos em suas telas durante sua análise, é muito mais provável que você seja tendencioso durante a análise.
Aqui está um exemplo ao vivo de uma análise de vários períodos de tempo:
Crédito de imagem: visão de negociação.
Comentários (4)
Artigo realmente útil, ajudou-me a esclarecer a minha técnica de análise, por isso agradeço. Caçada feliz.
Eu não negocio FX, mas acho seu método muito organizado e eficiente.
Isso é bom de ouvir e obrigado por deixar um comentário 🙂
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Usando vários quadros de tempo no Forex Trading.
8 de abril de 2015 Por: Rico Fy Ver: 2403 Sistema de Negociação.
Muitos comerciantes forex profissionais estão usando métodos muito extensos que incluem o uso de vários prazos, e eu acredito neste sistema. Para negociar com vários prazos em negociação forex, os comerciantes primeiro olhar para um período de tempo longo prazo, como gráficos mensais ou semanais para determinar a tendência geral. Também é muito fácil, na verdade, se a tendência geral estiver alta, você deve colocar uma posição de compra e, se a tendência geral estiver baixa, coloque uma posição de venda.
Em seguida, haverá um período de tempo mais curto, como o gráfico 4H ou Horário, para procurar oportunidades de negociação. Como eu disse acima, se a tendência geral é alta, então você deve colocar uma posição de compra, mas isso não significa que você não pode realmente colocar posição de venda. Haverá sempre movimentos contra tendências que proporcionam oportunidades para entrar no comércio, como em uma forte tendência de alta, um pequeno retrocesso para baixo será uma potencial oportunidade de negociação.
Finalmente, olhamos para um período de tempo mais curto, como o gráfico 15M, para indicar a entrada exata. No entanto, como sou um day trader, não olho para gráficos diários e, em vez disso, analiso os gráficos 4H e Hourly para ver a tendência geral. Em seguida, vou verificar o gráfico 15M e 5M para ver se há oportunidades de negociação. Mas, novamente, tudo depende de quanto tempo você está disposto a manter seu comércio.
O que faz com que vários prazos na negociação forex sejam tão poderosos que coloque os negociadores do lado direito do mercado e, ao mesmo tempo, identifique as entradas com maior probabilidade disponíveis. Em um dos meus livros favoritos do Dr. Alexander Elder, ele explica sobre o seu "Triple Screen". método em detalhe que é usado para negociação de múltiplos períodos de tempo.
Em entrar na minha sala de negociação: Um guia completo para negociação, Elder escreveu:
"Tela tripla resolve as contradições entre indicadores e prazos. Ela alcança decisões estratégicas em gráficos de longo prazo, usando indicadores de tendências - essa é a primeira tela. Ela toma decisões táticas sobre entradas e saídas nos gráficos intermediários, usando osciladores & mdash. ; esta é a segunda tela. Ela oferece vários métodos para colocar ordens de compra e venda & mdash; esta é a terceira tela, que podemos implementar usando gráficos intermediários ou de curto prazo. "
Comece escolhendo o seu período de tempo favorito, aquele com cujos gráficos você gosta de trabalhar, e chame de intermediário. Multiplique seu comprimento por cinco para encontrar seu prazo de longo prazo. Aplique os seguintes indicadores de tendência aos gráficos de longo prazo para chegar a uma decisão estratégica. Longo, curto ou de pé, ficar de lado é uma posição legítima. Se o gráfico de longo prazo for otimista ou de baixa, retorne aos gráficos intermediários e use os osciladores para procurar pontos de entrada e saída na direção da tendência de longo prazo. paradas e metas de lucro antes de mudar para gráficos de curto prazo, se disponíveis, para ajustar entradas e saídas. "
Deixe-me lhe dar um exemplo. Para negociar essa estratégia, o trader começaria com um prazo favorito, como um gráfico 4H, e chamaria de intermediário. Para obter o gráfico de longo prazo, o gráfico intermediário seria multiplicado por cinco (ou 4 ou 6). Portanto, o gráfico de longo prazo pode ser o gráfico diário (gráfico 4H x 5 = 20H, 20H próximo ao gráfico Diário). Para obter o gráfico de curto prazo, o gráfico intermediário deve ser dividido por 4-6. Portanto, o gráfico de curto prazo, nesse caso, pode ser um gráfico de hora em hora (gráfico 4H & divisão; gráfico 4 = 1 hora).
O gráfico de longo prazo deve ser a primeira tela; você tem que se concentrar na tendência & ndash; use indicadores como Moving Averages, MACD ou linhas de tendência para decidir se vai demorar, vender curto ou ficar de fora devido à falta de tendência. O gráfico intermediário é a segunda tela; use osciladores como o Stochastics ou o RSI para identificar uma zona de entrada de pullback. Finalmente, no gráfico de curto prazo, a terceira tela, você procura uma quebra de suporte / resistência na direção da tendência de longo prazo para identificar a entrada de comércio.
Essa estratégia de tela tripla é realmente boa. Eu sempre faço isso; verifique o período de tempo mais alto em primeiro lugar antes de entrar na negociação em um período de tempo mais curto. Forex trading apenas com um período de tempo é como negociação cega, você não vai saber o que está acontecendo no quadro maior.
Espero que este artigo seja útil para você. Boa sorte na sua negociação!
Negociando Múltiplos Quadros Temporais Em FX.
A maioria dos traders técnicos no mercado de câmbio, sejam iniciantes ou profissionais experientes, já se deparou com o conceito de análise de múltiplos períodos de tempo em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e desenvolvimento de estratégias é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado.
O que é a análise múltipla do período de tempo?
Normalmente, usar três períodos diferentes oferece uma leitura ampla o suficiente no mercado - usar menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, enquanto o uso mais comum fornece análise redundante. Ao escolher as três frequências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma "regra de quatro". Isso significa que um período de médio prazo deve ser determinado primeiro e deve representar um padrão quanto à duração da negociação média. A partir daí, um prazo mais curto deve ser escolhido e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e um gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, Armação). Através do mesmo cálculo, o período de tempo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (portanto, seguindo o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou de quatro horas completaria as três frequências de tempo) .
É imperativo selecionar o período correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um trader de longo prazo que detenha posições por meses achará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante de dia que detenha posições por horas e raramente mais de um dia encontraria pouca vantagem em arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o trader de longo prazo não se beneficiaria de manter um olho no gráfico de 240 minutos ou o operador de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes deveriam vir nos extremos ao invés de ancorar o mercado. Gama inteira.
Prazo de Longo Prazo.
Nos mercados de câmbio, quando o horizonte de longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período de tempo. Se a principal preocupação econômica é o déficit em conta corrente, o gasto do consumidor, o investimento empresarial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para melhor entender a direção da ação do preço. Ao mesmo tempo, tais dinâmicas tendem a mudar com pouca frequência, assim como a tendência de preço neste período de tempo, portanto, elas precisam ser verificadas apenas ocasionalmente. (Para leitura relacionada, consulte Análise Fundamental para Traders.)
Outra consideração para um período de tempo maior nesse intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo da saúde de uma economia, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital fluirá para a moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos sobre os investimentos.
Prazo de Médio Prazo.
Prazo de Curto Prazo.
Outra consideração para este período é que os fundamentos mais uma vez exercem uma forte influência sobre a ação de preço nestes gráficos, embora de uma maneira muito diferente do que eles fazem para o prazo mais alto. As tendências fundamentais não são mais discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma frequência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores apelidados de movimento do mercado. Quanto mais granular for esse período de tempo menor, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos bruscos duram muito pouco tempo e, como tal, são por vezes descritos como ruído. No entanto, um comerciante muitas vezes evitará negociar com base nesses desequilíbrios temporários enquanto monitora a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.)
Outro benefício claro da incorporação de vários prazos na análise de negociações é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis de entrada e saída fortes. A chance de sucesso de um negócio melhora quando ele é seguido em um gráfico de curto prazo devido à capacidade de um comerciante de evitar preços de entrada ruins, paradas mal colocadas e / ou metas não razoáveis.
Na Figura 1, uma frequência mensal foi escolhida para o período de tempo a longo prazo. Fica claro neste gráfico que o EUR / USD está em tendência de alta há vários anos. Mais precisamente, o par formou uma linha de tendência ascendente bastante consistente de uma baixa no final de 2005. Ao longo de alguns meses, o local afastou-se desta linha de tendência.
Passando para o período de médio prazo, a tendência de alta geral observada no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, agora é evidente que o preço à vista quebrou uma linha de tendência de crescimento diferente, porém notável, nesse período e uma correção de volta para a tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, uma negociação pode ser concretizada. Para a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço for puxado de volta para a linha de tendência no longo prazo. Outro comércio possível é reduzir a quebra desta linha de tendência de médio prazo e definir a meta de lucro acima do nível técnico do gráfico mensal.
Dependendo da direção que tomamos dos gráficos de período mais alto, o período de tempo menor pode enquadrar melhor a entrada por um curto período ou monitorar o declínio em direção à linha de tendência principal. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 acaba de cair. Muitas vezes, o suporte anterior se transforma em nova resistência (e vice-versa), portanto, uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida abaixo desse nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1,4750 para garantir a integridade do comércio. - termo tendência de queda.
Usar várias análises de período de tempo pode melhorar drasticamente as chances de fazer uma negociação bem-sucedida. Infelizmente, muitos traders ignoram a utilidade dessa técnica quando começam a encontrar um nicho especializado. Como mostramos neste artigo, pode ser a hora de muitos comerciantes novatos revisitarem esse método, pois é uma maneira simples de garantir que uma posição se beneficie da direção da tendência subjacente.
Timeframes do gráfico: usando o tempo para personalizar sua estratégia.
Como usar cronogramas diferentes.
Ao usar gráficos para tomar decisões comerciais, você pode escolher entre diferentes períodos de tempo quando se trata de seu gráfico.
Os sistemas de gráficos podem oferecer intervalos de tempo que variam de um tique-taque a barras mensais. O monitoramento de vários períodos de tempo pode fornecer uma perspectiva maior sobre a personalidade de um par de moedas.
Os intervalos de tempo menores, como 5 minutos e 15 minutos, são mais adequados para comerciantes de dia que procuram couro cabeludo para pips rápidos.
Eles também são bons para os comerciantes de swing que procuram um momento oportuno para fazer uma entrada.
O gráfico 1hr é para os comerciantes de swing e os comerciantes de longo prazo que procuram a tendência momentânea. O gráfico 1hr é bem conhecido por sua confiabilidade em mudanças de curto prazo no momento.
O gráfico 4hr é para traders de longo prazo. O gráfico 4hr é mais útil para os comerciantes que desejam negociar o gráfico diário que deseja fazer uma entrada cuidadosamente cronometrada. O gráfico 4hr ganhou o apelido ao longo dos anos como "O gráfico do banqueiro". Isso ocorre porque cada vela de 4 horas do dia contribui para uma sessão de AM ou PM da Ásia, Londres ou América do Norte.
O gráfico diário é melhor usado para configurar posições de longo prazo em um par de moedas. Alguns dos bate-papos mais impressionantes que você encontra estão em um gráfico diário. O que surpreende muitos comerciantes ao longo dos anos é o quão limpas as tendências diárias podem se tornar. No entanto, se você decidir que esse tipo de negociação é para você, provavelmente será melhor ter um tamanho de negociação muito menor do que se estivesse negociando um gráfico por hora ou por hora.
Cada um dos diferentes intervalos de tempo pode lhe dar pistas sobre a personalidade de um par de negócios. Você pode descobrir se o par tende a se mover constantemente durante as tendências, ou se tende a parar com frequência. Você pode descobrir se é volátil durante as sessões diárias, mas estável ao longo da semana. Você também pode descobrir que uma tendência de longo prazo de moeda pode fornecer set-ups de negociação em muitos cruzamentos envolvendo essa moeda.
A visualização de um par de moedas em vários períodos de tempo pode ajudá-lo a encontrar bons pontos de entrada e saída, dependendo da estratégia que você deseja usar. O dia de negociação de uma moeda pode fazer muito sentido para os comerciantes que procuram tirar o máximo proveito da volatilidade diária, mas manter a tendência diária em mente pode ajudar os comerciantes do dia a se concentrarem no cenário maior.
The Bottom Line.
Forex trading atrai muitos tipos diferentes de comerciantes com muitos tipos diferentes de sistemas. Se você deseja negociar um par de moedas, é melhor se familiarizar o mais possível. Visualizar o par de moedas em vários prazos faz parte do processo de aprendizagem de sua personalidade. Entender a personalidade do par de moedas pode ajudá-lo em seu sucesso ao negociá-lo.
Prós e contras do dia de negociação versus Swing Trading.
Qual desses estilos de negociação populares é ideal para você?
O período de tempo em que um comerciante opta por negociar é uma decisão importante. Comerciantes de dia abrem e fecham várias posições em um único dia, enquanto os comerciantes de swing realizam negócios que duram vários dias, semanas ou até meses. Eles são diferentes estilos de negociação e atenderão pessoas diferentes dependendo do capital disponível, disponibilidade de tempo, psicologia (você gosta de muita ação ou prefere relaxar?) E também qual mercado está sendo negociado.
Entre o dia de negociação e swing trading, um estilo não é melhor que o outro. É apenas a preferência e qual estilo se adapta às circunstâncias pessoais do profissional. Alguns traders optam por fazer um ou outro, enquanto outros podem ser day traders, swing traders e investors de uma só vez.
Day Trading versus Swing Trading: retornos potenciais.
Um dos principais benefícios da troca do dia é a rápida composição dos retornos. Suponha que os comerciantes arrisquem 0,5% de seu capital em cada negociação. Se eles perderem, eles perderão 0,5%, mas se vencerem, ganharão 1% (razão recompensa-risco de 2: 1). Além disso, suponha que eles ganhem 50% de seus negócios. Se eles fizerem seis negócios por dia, em média, eles adicionarão cerca de 1,5% ao saldo de sua conta a cada dia, menos taxas de negociação. Ganhar até 1% ao dia aumentaria a conta de negociação em mais de 200% ao longo do ano, não consolidado.
O outro lado é que, enquanto os números parecem fáceis de replicar para retornos enormes.
não é assim tão fácil. Ganhar o dobro de ganhadores perdendo com os perdedores, além de ganhar 50% dos negócios realizados, não é uma tarefa fácil. Embora seja possível obter ganhos rápidos, também é possível esgotar rapidamente uma conta de negociação através da day trading.
Swing trading acumulará ganhos e perdas mais devagar do que day trading, tipicamente (ainda é possível ter certos swings que resultam em grandes ganhos ou perdas rapidamente).
Suponha que um operador de swing use a mesma regra de gerenciamento de risco e arrisque 0,5% de seu capital em cada negociação. É provável que eles também estejam tentando fazer de 1% a 2% em suas negociações vencedoras. Suponha que eles tenham uma média de 1,5% em negociações vencedoras e 0,5% em negociações perdidas. Eles fazem seis comércios mês e ganham 50 por cento desses comércios. Em um mês típico, o comerciante swing pode fazer 3 por cento em seu saldo de conta, menos taxas. Ao longo do ano, isso é muito bom. cerca de 36 por cento. Mas é menos do que um comerciante de dia poderia fazer potencialmente.
Estes são apenas cenários para fazer uma distinção entre os dois estilos de negociação. Alterando a taxa de vitórias (porcentagem de negociações ganhas), a recompensa / risco (ganho médio em comparação à perda média) ou o número de negociações afetará drasticamente o potencial de lucro de uma estratégia.
Como regra geral, o day trading tem mais potencial de lucro, pelo menos em contas menores. À medida que o tamanho da conta cresce, torna-se cada vez mais difícil utilizar efetivamente todo o capital em negócios diários de curtíssimo prazo. Portanto, os day traders podem achar que seus retornos percentuais declinam quanto mais capital eles têm (retornos em dólar ainda podem subir, porque fazer 5% sobre US $ 1 milhão é muito mais do que 20% sobre US $ 100.000.
Para os comerciantes de swing, isso não é tão provável de acontecer.
Resumo: O day trading tem o potencial de produzir retornos mais elevados do que o swing trading, mas apenas em menores quantidades de capital. É provável que a negociação de swings produza retornos mais baixos do que a day trading, mas é provável que os retornos percentuais permaneçam mais estáveis, mesmo que o saldo da conta aumente.
Day Trading versus Swing Trading: requisitos de capital.
Os requisitos de capital variam de acordo com o mercado que está sendo negociado. Os day trading e swing traders podem começar com quantidades variáveis de capital, dependendo se negociam o mercado de ações, forex ou futuros.
Para as ações da day trade nos EUA, é necessário um saldo de conta de pelo menos US $ 25.000. Não há um mínimo legal para fazer com que as ações sejam negociadas, embora um comerciante do tipo swing provavelmente queira ter pelo menos US $ 10 mil em sua conta e, de preferência, US $ 20 mil, se quiser obter uma renda com a negociação.
Para o comércio diário do mercado cambial, não há um mínimo legal, mas é recomendável que os comerciantes comecem com pelo menos US $ 500, mas de preferência US $ 1.000 ou mais. Para balancear o comércio forex, o mínimo recomendado é de cerca de US $ 1.500, mas de preferência mais. Este montante de capital permitirá que pelo menos alguns negócios sejam tomados de uma só vez.
Para o comércio diário de futuros, comece com pelo menos US $ 5.000 a US $ 7.500, e ter mais capital não prejudicaria. Esses valores dependem do contrato futuro negociado. O dia de negociação de alguns contratos pode exigir muito mais capital, enquanto alguns contratos (micro contratos, por exemplo) podem exigir menos. Para negociar uma variedade de contratos futuros, pelo menos $ 10.000 são necessários, e provavelmente $ 20.000 ou mais. Mais uma vez, o montante necessário dependerá dos requisitos de margem do contrato específico a ser negociado.
Resumo: Para as ações de day trading, você precisa de pelo menos US $ 25.000 e provavelmente vai querer o mesmo para o swing trading (mas não é obrigatório). Para forex, você precisa de pelo menos US $ 500 para o comércio do dia e triplicar isso para fazer o comércio. Para o dia de negociação, os futuros começam com pelo menos US $ 5.000, e para o comércio de giro, o dobro ou o triplo desse número.
Day Trading Versus Swing Trading: Requisitos de Tempo.
Tanto a negociação do dia como a negociação do swing irão ocupar tempo, mas a negociação do dia provavelmente irá ocupar muito mais.
Os comerciantes de dia normalmente negociam pelo menos duas horas por dia. Adicionar no tempo de preparação e revisão de gráfico / negociação significa gastar pelo menos três a quatro horas no computador, no mínimo. Se um day trader opta por negociar mais de duas horas por dia, o investimento de tempo sobe consideravelmente; torna-se um trabalho em tempo integral.
Swing trading, por outro lado, não é tão demorado. Por exemplo, se o swing estiver sendo negociado fora de um gráfico diário, a localização de novos negócios e a atualização de pedidos nas posições atuais pode ser feita em cerca de 45 minutos por noite. Encontrar novos negócios e / ou atualizar pedidos pode nem mesmo ser exigido todas as noites. Para alguns negociantes de swing - realizando negócios que duram semanas ou meses - eles podem precisar apenas procurar negociações e atualizar pedidos uma vez por semana, reduzindo o tempo de compromisso para cerca de uma hora por semana (em vez de por noite), ou pedidos de atualização podem nem mesmo ser exigido todas as noites. Para alguns negociantes de swing - que compram negócios que duram semanas ou meses - eles podem apenas precisar procurar negócios e atualizar pedidos uma vez por semana, reduzindo o tempo de compromisso para cerca de uma hora por semana (em vez de por noite).
O dia de negociação também deve ser feito enquanto o mercado estiver aberto e ativo. As horas mais eficazes para o dia de negociação são limitadas a determinados períodos do dia. Se uma pessoa não puder negociar durante essas horas, a negociação de swing será a melhor opção. Os operadores do Swing podem procurar negociações ou fazer pedidos a qualquer hora do dia, mesmo quando o mercado está fechado. Isso ocorre porque os comerciantes swing são menos afetados pelas mudanças de segundo a segundo no preço de um ativo. Os operadores do Swing estão focados no quadro geral, normalmente olhando para os gráficos diários, portanto, colocar negociações depois que o mercado fecha em um determinado dia (a barra diária fecha) funciona muito bem. Comerciantes do dia ganham dinheiro com movimentos segundo a segundo, portanto, precisam estar envolvidos quando a ação está acontecendo.
Resumo: Day trading ocupa muito mais tempo do que o swing trading. Além disso, o dia de negociação é melhor feito em horários muito específicos do dia, enquanto os comércios de swing podem ser encontrados ou ordens colocadas / alteradas a qualquer momento.
Swing Trading versus Day Trading - Educação, Psicologia e Liberdade.
Swing trading e day trading ambos requerem muito trabalho e conhecimento para gerar lucros consistentemente, embora o conhecimento requerido não seja necessariamente o livro smarts. & # 34; Negociação bem-sucedida é encontrar uma estratégia que produza uma vantagem (um lucro sobre um número significativo de negociações) e, em seguida, executar essa estratégia repetidas vezes.
Um pouco de conhecimento sobre o mercado que está sendo negociado e uma estratégia lucrativa é o suficiente para começar a gerar renda. E muita e muita prática. A cada dia, os preços se moverão de maneira diferente do que no passado, o que significa que o trader precisa ser capaz de implementar essa estratégia sob várias condições e se adaptar conforme as condições mudam. Isso é difícil, e resultados consistentes só virão da prática de uma estratégia sob vários cenários de mercado. Isso leva tempo e deve envolver centenas de negociações em uma conta demo antes de arriscar o capital real.
Se escolher a troca do dia ou a troca do balanço também se resume à personalidade. O dia de negociação pode ser maior estresse, requer foco sustentado por longos períodos de tempo e disciplina incrível. Pessoas que gostam de ação, têm reflexos rápidos e / ou gostam de videogames e pôquer tendem a gravitar em torno do dia de negociação.
Swing trading é mais lento, pois há muito mais lapsos entre as ações (entrada ou saída de negociações). Ainda pode ser de alto estresse, e também requer imensa disciplina e paciência. O foco sustentado não é uma exigência, então, se ficar focado é um problema, a negociação do swing pode ser a melhor opção. Reflexos rápidos não são necessários na negociação de swing (negociações podem ser feitas no mercado é fechado e os preços não estão se movendo).
O day trading e o swing trading oferecem liberdade no sentido de que um trader é seu próprio patrão. Os traders normalmente trabalham por conta própria e são responsáveis pelo financiamento de suas contas e por todas as perdas e lucros gerados. É discutível que os comerciantes de swing tenham mais liberdade em termos de tempo, porque o swing trading ocupa menos tempo que o day trading.
Resumo: Negociações com swing e day trading exigem muita prática. Ambos exigem a capacidade de implementar pelo menos uma estratégia lucrativa de forma consistente, em condições de mercado em constante mudança. Negociação do dia é maior estresse e requer foco sustentado; swing trading é menor chave. Ambos os estilos de negociação estão livres de um chefe, mas o swing trading oferece mais tempo livre.
Palavra final no dia negociação versus Swing Trading.
Um estilo de negociação não é melhor que outro. Eles são apenas diferentes. O day trading tem mais potencial de lucro, pelo menos em termos percentuais em contas de negociação de menor porte. Os operadores de Swing são mais propensos a manter seus retornos percentuais, mesmo que sua conta cresça (até certo ponto). Os requisitos de capital variam drasticamente nos vários mercados e estilos de negociação. O dia de negociação requer mais tempo do que o swing trading, mas ambos terão muita prática para ganhar consistência. A troca do dia é melhor deixada para os amantes da ação do & # 34 ;. Aqueles que buscam uma opção de menor estresse e menos tempo intensivo devem se manter no mercado de swing.
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